【学校地址】宁波市海曙区中山东路137号红帮大厦7楼【】臧老师 1（同号） 出纳工作流程 （1）上班 时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品 （2）向有关领导及会计主管请示资金安排计划 （3）列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排 （4）按顺序办理各项收付款业务 （5）当天下班前，将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账 （6）当天下班前，出纳人员应盘点现金实有数，进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符 （7）当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象 （8）因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理 （9）根据单位需要，每天或每周报送一次货币资金收支表；同时每月终了3天内，有价证券、现金等进行登记核对 （10）收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。
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